كيفية قراءة مخططات التداول: فهم أنواع المخططات، الاتجاهات والحجم.

مخطط التداول هو أداة بصرية تُظهر حركة سعر الأصل مع مرور الزمن. يساعد ذلك المتداولين والمستثمرين على تحليل الأداء السابق، اكتشاف الاتجاهات، وتوقع سلوك السوق المستقبلي. سواء كنت تتداول الفوركس، الأسهم، أو العملات المشفرة، فإن فهم كيفية تفسير هذه المخططات ضروري لتوقيت دخولك وخروجك بدقة أكبر.

ملخص سريع

• تُظهر المخططات حركة السعر مع مرور الزمن باستخدام المحور الرأسي (السعر) والمحور الأفقي (الزمن).
• تشمل أنواع المخططات الشائعة: مخططات الخطوط، الأعمدة، والشموع اليابانية.
• يقوم المتداولون بتحليل الدعم، المقاومة، والاتجاهات لاكتشاف فرص تداول محتملة.
• تضيف المؤشرات والحجم سياقًا لبيانات السعر الخام.
• تحليل متعدد الأُطُر الزمنية يزيد ثقة الإشارات في المخطط.

فهم المحاور، الأُطُر الزمنية، وأشرطة السعر

كل مخطط تداول له بعدان أساسيان: السعر (المحور ص) والزمن (المحور س). يعرض المحور الرأسي مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل، بينما يمثل المحور الأفقي الفاصل الزمني، من دقائق إلى شهور.

الأُطُر الزمنية تؤثر على الاتجاهات التي تراها. قد يعرض مخطط الخمس دقائق تقلبات قصيرة المدى، بينما يكشف المخطط اليومي الاتجاه العريض.

تمثل أشرطة السعر سلوك الأصل خلال كل فترة زمنية. حسب نوع المخطط، تُظهر الأشرطة أسعار الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق.

ما هي أنواع المخططات الشائعة الاستخدام: الخط، العمود، الشمعة اليابانية

مخططات الخطوط تربط أسعار الإغلاق بخط واحد، مقدمة نظرة مبسطة على اتجاه السعر. هي مفيدة لاكتشاف الاتجاهات طويلة الأمد لكنها تفتقر لتفاصيل حركة السعر داخل اليوم.

تعرض مخططات الأعمدة الأسعار المفتوحة، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لكل فترة. مناسبة لتقييم التقلبات، حيث يعكس ارتفاع العمود المدى السعر. خطوط أفقية قصيرة تحدد الافتتاح (من اليسار) والإغلاق (من اليمين).

الشموع اليابانية، النوع الأكثر شهرة، تعرض نفس معلومات مخططات الأعمدة لكن بوضوح بصري أكبر. كل شمعة لها جسم (من الافتتاح إلى الإغلاق) وظلال (الأعلى والأدنى). الأجسام الملونة تساعد المتداولين على اكتشاف فترات صعودية أو هبوطية بنظرة سريعة.

كيفية تحديد مناطق الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة ضرورية في التداول. الدعم هو مستوى السعر حيث تميل التحركات الهبوطية إلى التوقف بسبب زيادة ضغط الشراء. المقاومة هي حيث تتوقف التحركات الصعودية بسبب ضغط البيع. هذه ليست نقاط سعر دقيقة بل مناطق تتشكل من سلوك السعر المتكرر.

عندما يختبر السعر الدعم أو المقاومة مرارًا دون كسرها، تُعتبر تلك المستويات أقوى. غالبًا ما يسعى المتداولون للشراء قرب الدعم والبيع قرب المقاومة - أو التداول عند الاختراق عند تجاوز تلك المستويات.

التعرف على الاتجاهات ونماذج المخططات

الاتجاهات السوقية هي أساس تحليل المخططات. يتشكل الاتجاه الصاعد عندما يصنع السعر قممًا وقيعانًا أعلى، بينما يتميز الاتجاه الهابط بقمم وقيعان أدنى. الاتجاه الجانبي (أو التماسك) يظهر السعر يتحرك ضمن نطاق أفقي.

نماذج المخططات الشائعة تشمل:

• الاختراقات (خروج السعر من نطاق)

• الانعكاسات (رأس وكتفين، القمم/القيعان المزدوجة)

• الاستمراريات (الأعلام، المثلثات، الأوتاد)

تُستخدم النماذج لتوقع التحركات المستقبلية، خاصة عندما يتم تأكيدها بالحجم أو المؤشرات.

كيفية استخدام المؤشرات مع المخططات

المؤشرات تضيف طبقة كمية إلى حركة السعر المرئية. الأدوات الشائعة تشمل:

• المتوسطات المتحركة: تنعيم الاتجاهات السعرية.

• RSI (مؤشر القوة النسبية): يقيس الزخم وحالات التشبع الشرائي/البيعي.

• MACD: يتتبع تغيرات الاتجاه باستخدام المتوسطات الأسية.

• ADX: يقيم قوة الاتجاه.

• مؤشرات معتمدة على الحجم: تؤكد قوة الشراء/البيع.

بدلاً من الاعتماد على إشارة واحدة، يدمج المتداولون من اثنين إلى أربعة مؤشرات مكملة لتقليل الإشارات الخاطئة.

كيفية إيجاد بيانات الحجم في مخططات التداول

الحجم يوضح عدد الصفقات التي حدثت خلال فترة زمنية معينة. يُعرض غالبًا كأشرطة عمودية في أسفل المخطط. حجم مرتفع أثناء حركة السعر يشير إلى قناعة قوية، بينما قد يدل الحجم المنخفض على ضعف.

• ارتفاع السعر مع ارتفاع الحجم = قوة.

• هبوط السعر مع ارتفاع الحجم = ضغط بيع قوي.

تسبق قفزات الحجم غالبًا الاختراقات أو الانعكاسات. استخدام الحجم يساعد في تأكيد النماذج وتصفيه الضوضاء.

كيفية قراءة مخطط التداول: خطوة بخطوة

1. اختر نوع المخطط الذي يناسب استراتيجيتك - الشموع اليابانية ممتازة للتفاصيل.
2. حدد الإطار الزمني بناءً على أفق تداولك (مثلاً: 1H للصفقات اليومية، 1D للصفقات المتأرجحة).
3. حدد الاتجاه باستخدام القمم/القيعان أو خطوط الترند.
4. حدد مناطق الدعم/المقاومة بالبحث عن نقاط انعطاف متكررة.
5. استخدم الحجم والمؤشرات لتأكيد النماذج أو الاختراقات.
6. انظر إلى أُطُر زمنية متعددة للتحقق من صحة التكوين.

الثبات هو المفتاح - كرر هذه العملية لبناء ثقة في التحليل اللحظي.

قراءة مخططات التداول ليست مجرد حفظ كل نموذج أو مؤشر. إنما هي تعلم كيفية تصرف السعر، التعرف على النماذج ذات المعنى، ومزامنة تلك المعلومات مع استراتيجيتك. ابدأ بنوع واحد من المخططات، أتقن الأدوات الأساسية مثل خطوط الترند والمتوسطات المتحركة، وبالتدريج ابنِ مجموعة أدواتك. كلما حللت المزيد من المخططات، أصبح العملية أكثر بديهية.