كيفية قراءة الرسوم البيانية للتداول: فهم أنواع الرسوم البيانية والاتجاهات والحجم

الرسم البياني للتداول هو أداة مرئية توضح كيفية تحرك سعر الأصل بمرور الوقت. فهو يساعد المتداولين والمستثمرين على تحليل الأداء السابق وتحديد الاتجاهات وتوقع سلوك السوق في المستقبل. سواء كنت تتداول في الفوركس أو الأسهم أو العملات الرقمية، فإن فهم كيفية تفسير هذه الرسوم البيانية أمر ضروري لتوقيت عمليات الدخول والخروج بدقة أكبر.

ملخص سريع

• ترسم الرسوم البيانية حركة السعر على مدار الوقت باستخدام محورين رأسي (السعر) وأفقي (الوقت).
• تشمل أنواع المخططات الشائعة المخططات الخطية والشريطية والشمعدانية.
• يقوم المتداولون بتحليل الدعم والمقاومة والاتجاهات للعثور على إعدادات تداول محتملة.
• تضيف المؤشرات والحجم سياقًا لبيانات الأسعار الخام.
• يعمل التحليل متعدد الأطر الزمنية على تحسين الثقة في إشارات الرسم البياني.

فهم المحاور والأطر الزمنية وأشرطة الأسعار

يحتوي كل مخطط تداول على بُعدين أساسيين: السعر (المحور ص) والوقت (المحور س). يُظهر المحور الرأسي مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل، بينما يمثل المحور الأفقي الفترة الزمنية التي تتراوح من دقائق إلى شهور.

تؤثر الأطر الزمنية على الاتجاهات التي تراها. قد يُظهر الرسم البياني الذي مدته 5 دقائق تشويشًا على المدى القصير، بينما يكشف الرسم البياني اليومي عن الاتجاه الأوسع نطاقًا. 

تمثل أشرطة الأسعار سلوك الأصل خلال كل فترة زمنية. اعتمادًا على نوع الرسم البياني، تُظهر الأشرطة أسعار الفتح والارتفاع والانخفاض والإغلاق.

ما هي أنواع الرسوم البيانية الشائعة الاستخدام: الخطي، والشريطي، والشمعدان

تربط المخططات البيانية الخطية بين أسعار الإغلاق بخط واحد، مما يوفر نظرة عامة بسيطة على اتجاه السعر. فهي مفيدة لاكتشاف الاتجاهات طويلة الأجل، ولكنها تفتقر إلى التفاصيل بشأن الحركة اليومية.

تعرض المخططات البيانية الشريطية فتح كل فترة، وأعلى سعر، وأدنى سعر، وأدنى سعر، وأقل سعر إغلاق. إنها مثالية لتقييم التقلبات، حيث يعكس ارتفاع العمود النطاق. تشير الخطوط الأفقية القصيرة إلى الفتحة (يسار) والإغلاق (يمين).

تعرض مخططات الشموع اليابانية، وهي أكثر الأنواع شيوعًا، نفس المعلومات التي تعرضها المخططات الشريطية ولكن بمزيد من الوضوح البصري. تحتوي كل شمعة على جسم (مفتوح للإغلاق) وفتائل (ارتفاعات وانخفاضات). تساعد الأجسام المرمزة بالألوان المتداولين على تحديد الفترات الصاعدة أو الهابطة في لمحة سريعة.

كيفية تحديد مناطق الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة أمران حيويان في التداول. الدعم هو مستوى السعر الذي تميل فيه التحركات الهبوطية إلى التوقف مؤقتًا، مع زيادة ضغط الشراء. المقاومة هي المكان الذي تتوقف فيه التحركات الصعودية بسبب ضغوط البيع. هذه ليست نقاط سعرية محددة بل هي مناطق تشكلت من خلال سلوك السعر المتكرر.

عندما يختبر السعر مستويات الدعم أو المقاومة بشكل متكرر ولكنه لا يكسرها، فإن تلك المستويات تعتبر أقوى. وغالبًا ما يتطلع المتداولون إلى الشراء بالقرب من مستويات الدعم والبيع بالقرب من مستويات المقاومة - أو التداول على الاختراق عند اختراق تلك المستويات.

التعرف على الاتجاهات والأنماط البيانية

اتجاهات السوق هي أساس تحليل الرسوم البيانية. يتشكل الاتجاه الصعودي عندما يسجل السعر قممًا مرتفعة وقيعانًا مرتفعة، بينما يتسم الاتجاه الهبوطي بقمم منخفضة وقيعان منخفضة. يُظهر الاتجاه الجانبي (أو التماسك) تحرك السعر داخل نطاق أفقي.

تتضمن أنماط الرسم البياني الشائعة ما يلي:

• الاختراقات (خروج السعر عن النطاق)

• الانعكاسات (الرأس والكتفين، القمم/القمم المزدوجة)

• الاستمرارية (أعلام، مثلثات، أسافين)

تُستخدم الأنماط لتوقع التحركات المستقبلية، خاصةً عندما يؤكدها الحجم أو المؤشرات.

كيفية استخدام المؤشرات مع الرسوم البيانية

تضيف المؤشرات طبقة كمية إلى حركة السعر المرئية. تشمل الأدوات الشائعة ما يلي:

• المتوسطات المتحركة: سلاسة اتجاهات الأسعار.

• مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية): يقيس الزخم وظروف ذروة الشراء/ذروة البيع.

• MACD: يتتبع تغيرات الاتجاه باستخدام المتوسطات الأسية.

• سوق أبوظبي للأوراق المالية: يقيّم قوة الاتجاه.

• المؤشرات القائمة على حجم التداول: تأكيد الاقتناع بالشراء/البيع.

فبدلاً من الاعتماد على إشارة واحدة، يجمع المتداولون بين مؤشرين إلى أربعة مؤشرات تكميلية لتقليل الإشارات الإيجابية الكاذبة.

كيفية العثور على بيانات الحجم في الرسوم البيانية للتداول

يُظهر حجم التداول عدد الصفقات التي تمت في وقت معين. وغالبًا ما يتم عرضها على شكل أشرطة عمودية في أسفل المخطط. يشير الحجم الكبير أثناء حركة السعر إلى قناعة قوية، في حين أن الحجم المنخفض قد يشير إلى الضعف.

• ارتفاع السعر مع ارتفاع الحجم = القوة.

• انخفاض السعر مع ارتفاع حجم التداول = ضغط بيع قوي.

غالبًا ما تسبق طفرات الحجم الاختراقات أو الانعكاسات. يساعد استخدام الحجم في التحقق من صحة الأنماط وتصفية الضوضاء.

كيفية قراءة الرسم البياني للتداول: خطوة بخطوة

1. اختر نوع الرسم البياني الذي يناسب استراتيجيتك - الشموع البيانية رائعة للتفاصيل.
2. اضبط الإطار الزمني استنادًا إلى أفق التداول الخاص بك (على سبيل المثال 1H للصفقات اليومية، و1D للصفقات المتأرجحة).
3. حدد الاتجاه باستخدام الارتفاعات/الانخفاضات أو خطوط الاتجاه.
4. حدد الدعم/المقاومة من خلال إيجاد نقاط تحول متكررة.
5. استخدم الحجم والمؤشرات لتأكيد الأنماط أو الاختراقات.
6. انظر إلى أطر زمنية متعددة للتحقق من صحة الإعداد.

الاتساق هو المفتاح - كرر هذه العملية لبناء الثقة في التحليل في الوقت الحقيقي.

لا تتعلق قراءة الرسوم البيانية للتداول بحفظ كل نمط أو مؤشر. يتعلق الأمر بتعلم كيفية تصرف الأسعار، وتحديد الأنماط ذات المغزى، ومواءمة تلك المعلومات مع استراتيجيتك. ابدأ بنوع واحد من المخططات البيانية وأتقن الأدوات الأساسية مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة، ثم قم ببناء مجموعة أدواتك تدريجيًا. كلما قمت بتحليل المزيد من الرسوم البيانية، أصبحت العملية أكثر سهولة.